Financeiro e cobranças no ERP

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   Crie uma conta financeira

   Em Contas e saldos, informe Nome da conta e Saldo inicial (R$) e clique em Adicionar conta.

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   Lance o que vai receber ou pagar

   Em Honorários, despesas e outras contas, escolha a Natureza (Receita / a receber ou Despesa / a pagar), preencha Descrição, Cliente ou fornecedor, Categoria, Valor (R$) e Vencimento e clique em Criar lançamento.

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   Parcele quando precisar

   Abra Criar parcelamento ou mensalidades de contrato, informe o total, o Número de parcelas (2 a 36) e o Primeiro vencimento e clique em Gerar parcelas. As parcelas vencem mês a mês.

No alto da tela ficam quatro números: A receber, A pagar, Recebido acumulado e Pago acumulado. A lista Contas a pagar e receber mostra os 200 lançamentos mais recentes.

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   Dê baixa

   No lançamento, clique em Registrar recebimento ocorrido ou Registrar pagamento ocorrido. Escolha a Conta utilizada, informe o Valor desta baixa, a Data do movimento e o Comprovante ou referência bancária. A baixa pode ser parcial.

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   Concilie

   Em Baixas e conciliação, abra Conferir ou corrigir baixa e clique em Confirmar conciliação depois de conferir com o extrato. Se algo estiver errado, use Estornar registro.

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   Importe o extrato (opcional)

   Em Importar extrato bancário, escolha a conta e cole o CSV com o cabeçalho data;referencia;descricao;valor (entradas positivas, saídas negativas). Clique em Importar e conferir e, em Movimentações importadas, use Vincular e conciliar.

Com duas ou mais contas, use Registrar transferência ocorrida para mover dinheiro entre elas. Para cancelar um lançamento, estorne as baixas antes e use Cancelar lançamento.

Na unidade própria, o bloco Contratos de serviços e honorários organiza o que a consultoria cobra dos clientes.

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   Cadastre o contrato de serviços

   Abra Cadastrar contrato de serviços e escolha o Tipo de contrato: Mensal recorrente, Projeto ou licitação, Honorários de êxito ou Comissão por contrato.

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   Defina o valor

   Escolha o Cliente pagador e preencha Parcela fixa (R$), Percentual contratado (%), Base de cálculo declarada (R$) e, se houver, Desconto ou cortesia (R$) com a justificativa. O total é a parcela fixa mais o percentual sobre a base, menos o desconto.

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   Defina a vigência

   Informe Início da vigência, Dia de vencimento e, se quiser, o término. Êxito exige o processo do cliente; comissão exige o contrato do ERP do cliente. Clique em Cadastrar contrato.

Mensalidades geram um lançamento por mês automaticamente, dentro da vigência (ou na hora, com Gerar competência atual). Projeto, êxito e comissão geram um único lançamento com Gerar lançamento pontual, depois que a equipe confere. Use Pausar recorrência, Alterar condições ou renovar e Baixar registro em PDF quando precisar.

Em Receitas e despesas por cliente, escolha o Mês de referência e clique em Consultar resultados. Dá para baixar com Exportar CSV ou Exportar Excel. O resultado de caixa não é lucro contábil e depende de você registrar todos os custos.

Antes, conecte a conta da consultoria no Stripe ou no Asaas em Provedores e tarifas. Veja Provedores de pagamento e tarifas.

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   Abra as cobranças

   Entre em Cobranças e notas solicitadas, na mesma unidade da conta a receber.

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   Gere a cobrança

   Em Gerar cobrança no provedor, escolha a Conta a receber, o Cliente que pagará, o Meio de pagamento e, se quiser, o E-mail de faturamento. Clique em Gerar cobrança. O valor é o saldo em aberto do lançamento.

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   Acompanhe

   Em Cobranças geradas, veja a situação, a tarifa estimada e a confirmada. Use Abrir cobrança no provedor, Atualizar estado no provedor ou Cancelar cobrança pendente.

O cliente vê a cobrança no portal e paga pelo botão Pagar no provedor. Quando o provedor confirma, a baixa é registrada sozinha na conta financeira ligada ao provedor.